计划准备交易的合约
在期货交易中，并不是所有的合约都适合每个交易者。每个交易者的性格特点、风险承受能力都不相同，因此选择适合自己的合约非常重要，对于追求稳健型投资的投资者来说，一些波动性较低的期货品种可能是合适的选择。比如，国债期货、玉米、豆粕等；如果你更加倾向于激进型投资，可以考虑一些风险较高、收益潜力较大的期货品种。例如，原油、股指、有色金属等；
选择期货合约，建议基于分散原则，通过将资金分散投资于不同的期货品种，降低投资组合的整体风险，比如：农产品、化工、有色金融，通常具有不同的投资特点和风险水平
推荐
模拟行情涨跌概率大小
在金融市场中，行情的涨跌是一个不可预测的因素，贝叶斯定理是概率论中的一个定理。贝叶斯统计学认为概率是一种基于个人经验、之前的相关实验结果等先验信息而得出的信念度，没有必要经由反复实验验证。这一点也是贝叶斯学派与频率学派的主要不同之处，频率学派认为概率是经反复的实验后频率应达到的极限；交易中，无法取得近似极限，这个时候，我们可以使用贝叶斯统计思想进行统计推断，即利用样本推断总体情况的过程，基于经验、先前的研究等先验知识给假设赋予一个先验概率分布，例如：交易者基于经验认为的上涨概率分布，再结合回测得到的证据来修正概率分布，得到更契合市场的后验概率分布，这就是贝叶斯统计输出的信念度。因为贝叶斯推断的这一特点，贝叶斯推断很适合用来做交易市场数据分析，意即揭示数据的结构的分析过程。构建交易计划，我们可以通过Powerdy交易系统来近似模拟不同场景下的涨跌概率。我们规定了6种场景。
模拟6种场景概率大小
- 微小概率上涨/下跌：15%；
- 小概率上涨/下跌： 20%；
- 小中概率上涨/下跌：25%；
- 中小概率上涨/下跌：35%；
- 中等概率上涨/下跌：50%；
- 中大概率上涨/下跌：70%。
这样，我们就能够很容易的判断当前行情的概率大小。例如，我们判断出当前行情是中等概率上涨和小概率下跌的情况。综合来看，行情为上涨的可能性较大，上涨和下跌的比例为5：2，也就是说上涨的概率是下跌的2.5倍。为了更好地描述市场情况，我们使用(上涨概率 - 下跌概率) / 下跌概率这个指标来衡量价格上涨的相对可能性，以评估投资风险并预测市场走势。如果这个指标大于1，意味着上涨的可能性较大，可能是一个较好的投资机会，我们倾向于用更多的资金博弈。相反，如果这个指标小于1，表示上涨的可能性较小，可能是一个较高的投资风险，我们倾向于用较少的资金博弈。通过这种方法，我们可以更准确地分析市场，更灵活的进行资金管理，并为投资做出明智的决策。
为了进一步提高模拟行情的准确率，我们又采取了小、中、大三周期的划分。然后，我们对这三个周期进行加权分配权重处理，给予分析周期最大的权重，中周期次之，大周期再次降低权重。这样，我们就最大程度的提高了模拟行情的准确率了。
| 本周期 | 中周期 | 大周期 |
|---|---|---|
| 中等概率上涨 | 小概率上涨 | 中小概率上涨 |
| 微小概率下跌 | 小概率下跌 | 小概率下跌 |
实盘中的交易计划
确认准备交易的风险系数
在进行交易之前，了解和确认风险系数是非常重要的。风险系数可以帮助您评估交易的风险水平，从而做出明智的决策
内容
- 基准风险系数：基准风险系数是用于整个交易风险的参考点;
比如100万资金，基准1%，就是以1W为基准 - 交易风险系数：基准风险系数*模型系数（见下文），是实际冒用的最大风险;
比如100万资金，风险为：100W*风险系数*模型系数
如图所示：
确定准备交易的模型系数
交易计划输入完毕后，会自动计算模型系数，模型系数是交易的核心，是集风险控制和资金管理为一体的灵活调度模型
